| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 565.00 | 196 010.00 | 93 555.00 | 289 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 616.00 | 211 557.00 | 373 059.00 | 584 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 96.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 789.00 | | 834 789.00 | 834 789.00 |
BZ Autres créances | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 705.00 | | 959 705.00 | 959 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -541.00 | | -541.00 | -541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 321.00 | 211 557.00 | 1 332 764.00 | 1 544 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
CU Autres participations | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
DL TOTAL (I) | 312 210.00 | | | 312 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 748.00 | | | 349 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 460.00 | | | 469 460.00 |
EA Autres dettes | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 554.00 | | | 1 020 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 764.00 | | | 1 332 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 046.00 | | | 879 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 535.00 | | 2 845 535.00 | 2 845 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 535.00 | | 2 845 535.00 | 2 845 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 47 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 289.00 | | | -39 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 568.00 | | | 2 877 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 571.00 | | | 2 809 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 103.00 | | 241 705.00 | 398 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 192.00 | 584 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 192.00 | 320 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 405.00 | | 35 000.00 | 156 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 385.00 | | 164 086.00 | 211 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 171.00 | | 42 619.00 | 16 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 177.00 | 60 797.00 | | 194 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 630.00 | 60 797.00 | | 178 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 748.00 | 349 743.00 | | 349 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
UX Autres créances clients | 834 789.00 | 834 789.00 | | 834 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VP Divers | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 618.00 | 949 429.00 | 46 189.00 | 995 618.00 |
VW T.V.A. | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 937.00 | 879 046.00 | 141 891.00 | 1 020 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
ST Autres comptes | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 987 953.00 | | | 987 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 282.00 | | | 552 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 352.00 | | | 408 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 473.00 | | | 1 623 473.00 |