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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 978.00 | 153 412.00 | 23 565.00 | 176 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 978.00 | 153 412.00 | 138 565.00 | 291 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
084 Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
110 Total général Actif | 307 400.00 | 153 412.00 | 153 988.00 | 307 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 186 679.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 436.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 451.00 | 187 115.00 | | 15 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 47 717.00 | | 88.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 14 328.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 731.00 | 74 352.00 | | 22 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 3 620.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 856.00 | 27 702.00 | | 856.00 |
252 Charges sociales | 126.00 | 5 140.00 | | 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 102.00 | 21 401.00 | | 8 102.00 |
262 Autres charges | | 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 687.00 | 194 481.00 | | 32 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 236.00 | -7 366.00 | | -17 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93 667.00 | | |
294 Charges financières | 671.00 | 1 993.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 76 732.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 242.00 | 7 576.00 | | -18 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 808.00 | | | 283 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 499.00 | | | 3 499.00 |