| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 436.00 | 25 654.00 | 45 783.00 | 71 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 646.00 | 27 863.00 | 45 783.00 | 73 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 935.00 | 24 023.00 | 20 911.00 | 44 935.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 211 078.00 | | 211 078.00 | 211 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 888.00 | 24 023.00 | 239 864.00 | 263 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 534.00 | 51 887.00 | 285 647.00 | 337 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DH Report à nouveau | 175 830.00 | 155 180.00 | | 175 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 20 650.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 219 089.00 | 200 291.00 | | 219 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 532.00 | 16 293.00 | | 12 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 7 170.00 | | 5 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 18 597.00 | | 31 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | 4 343.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 558.00 | 46 404.00 | | 66 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 647.00 | 246 695.00 | | 285 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 987.00 | | 243 987.00 | 243 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 987.00 | | 243 987.00 | 243 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 250.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 150.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 150.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | 1 100.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 133.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 202.00 | 247 606.00 | | 244 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 405.00 | 226 956.00 | | 225 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | 20 650.00 | | 18 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | 5 792.00 | | 6 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 588.00 | | 1 058.00 | 72 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 357.00 | | 1 058.00 | 72 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 709.00 | 12 155.00 | | 15 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 12 155.00 | | 15 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 023.00 | | | 24 023.00 |