| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 11 873.00 | 5 937.00 | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 421.00 | 53 392.00 | 1 029.00 | 54 421.00 |
AH Fonds commercial | 9 029 696.00 | 1 676 802.00 | 7 352 893.00 | 9 029 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 339 546.00 | | 5 339 546.00 | 5 339 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 992 582.00 | 15 900 767.00 | 10 091 814.00 | 25 992 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641 476.00 | | 1 641 476.00 | 1 641 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 120 569.00 | 17 642 835.00 | 24 477 733.00 | 42 120 569.00 |
BT Marchandises | 9 591 072.00 | 49 590.00 | 9 541 481.00 | 9 591 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 928.00 | | 3 080 928.00 | 3 080 928.00 |
BZ Autres créances | 1 475 494.00 | | 1 475 494.00 | 1 475 494.00 |
CF Disponibilités | 1 236 510.00 | | 1 236 510.00 | 1 236 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759 080.00 | | 1 759 080.00 | 1 759 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 143 084.00 | 49 590.00 | 17 093 494.00 | 17 143 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 263 653.00 | 17 692 426.00 | 41 571 227.00 | 59 263 653.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 375.00 | 272 785.00 | | 337 375.00 |
DH Report à nouveau | 6 410 136.00 | 5 182 923.00 | | 6 410 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 293.00 | 1 291 803.00 | | 1 916 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 342 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 500 804.00 | 13 926 633.00 | | 12 500 804.00 |
DP Provisions pour risques | 319 403.00 | 335 500.00 | | 319 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 403.00 | 335 500.00 | | 319 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920 187.00 | 33 554 565.00 | | 18 920 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 083.00 | 2 064 682.00 | | 3 665 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 851.00 | 3 867 822.00 | | 3 188 851.00 |
EA Autres dettes | 162 332.00 | 188 302.00 | | 162 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814 566.00 | | | 2 814 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 751 020.00 | 39 675 371.00 | | 28 751 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 571 227.00 | 53 937 504.00 | | 41 571 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 920 187.00 | | | 18 920 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 127 375.00 | | 53 127 375.00 | 53 127 375.00 |
FG Production vendue services | 8 538 397.00 | | 8 538 397.00 | 8 538 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 665 772.00 | | 61 665 772.00 | 61 665 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 191 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 370 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 930 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 133.00 | |
GE Autres charges | | | 103 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 700 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 466.00 | 528 323.00 | | 444 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 466.00 | 528 323.00 | | 444 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 613.00 | 18 677.00 | | 21 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 135.00 | 213 074.00 | | 148 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 748.00 | 231 751.00 | | 169 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 717.00 | 296 572.00 | | 274 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -78 210.00 | 83 095.00 | | -78 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 065.00 | 310 498.00 | | -221 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 847 312.00 | 62 204 466.00 | | 62 847 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 931 019.00 | 60 912 663.00 | | 60 931 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 293.00 | 1 291 803.00 | | 1 916 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 429 800.00 | | 132 088.00 | 42 429 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 319.00 | 42 120 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 583.00 | 14 423 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 736.00 | 26 037 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450 245.00 | | | 14 450 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 374 724.00 | | 77 447.00 | 26 374 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 021.00 | | 54 641.00 | 1 587 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 630 910.00 | 2 461 541.00 | 449 616.00 | 15 630 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 894.00 | 1 979.00 | | 9 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 866.00 | 3 328.00 | | 1 726 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 894 149.00 | 2 456 234.00 | 449 616.00 | 13 894 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 500.00 | 178 133.00 | 194 230.00 | 335 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 775.00 | 49 590.00 | 64 775.00 | 64 775.00 |
6T Sur comptes clients | 378 309.00 | | 378 309.00 | 378 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 081.00 | 49 593.00 | 443 084.00 | 443 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 581.00 | 227 726.00 | 637 314.00 | 778 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 726.00 | 637 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 083.00 | 3 665 083.00 | | 3 665 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 398.00 | 1 093 398.00 | | 1 093 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 373.00 | 1 212 373.00 | | 1 212 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814 566.00 | 2 814 566.00 | | 2 814 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641 476.00 | | 1 641 476.00 | 1 641 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 928.00 | 3 080 928.00 | | 3 080 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 073.00 | 193 073.00 | | 193 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VI Groupe et associés | 18 920 187.00 | | 18 920 187.00 | 18 920 187.00 |
VP Divers | 1 132 817.00 | 1 132 817.00 | | 1 132 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 478.00 | 539 478.00 | | 539 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 080.00 | 1 759 080.00 | | 1 759 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 979.00 | 6 315 502.00 | 1 641 476.00 | 7 956 979.00 |
VW T.V.A. | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 751 020.00 | 9 830 833.00 | 18 920 187.00 | 28 751 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | | | 516.00 |