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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 64 773.00 | 3 178.00 | 67 952.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 288.00 | 64 773.00 | 88 514.00 | 153 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 480.00 | 181.00 | 5 299.00 | 5 480.00 |
060 Stock marchandises | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
084 Disponibilités | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 106.00 | 181.00 | 94 925.00 | 95 106.00 |
110 Total général Actif | 248 393.00 | 64 954.00 | 183 439.00 | 248 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
252 Charges sociales | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
256 Dotations aux provisions | 181.00 | | | 181.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 497.00 | | | 23 497.00 |