| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 101.00 | 325 732.00 | 14 369.00 | 340 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 131.00 | 92 012.00 | 7 119.00 | 99 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 046.00 | 445 597.00 | 61 449.00 | 507 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 309.00 | 3 539.00 | 484 770.00 | 488 309.00 |
BZ Autres créances | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
CF Disponibilités | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 468.00 | 3 539.00 | 851 929.00 | 855 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 514.00 | 449 136.00 | 913 378.00 | 1 362 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 164 340.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 580.00 | -132 570.00 | | 4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 583.00 | 142 810.00 | | 128 583.00 |
DL TOTAL (I) | 408 163.00 | 449 580.00 | | 408 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 555.00 | 84 614.00 | | 78 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 555.00 | 84 614.00 | | 78 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 550.00 | 137 936.00 | | 76 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 476.00 | 212 440.00 | | 171 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 028.00 | 214 891.00 | | 173 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 986.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 659.00 | 566 252.00 | | 426 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 378.00 | 1 100 446.00 | | 913 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 699.00 | 594 520.00 | 1 797 219.00 | 1 202 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 699.00 | 594 520.00 | 1 797 219.00 | 1 202 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 3 130.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | 24 441.00 | | 1 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 36 393.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 26 123.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 26 232.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | 10 161.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 23 572.00 | | 48 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 208.00 | 2 098 796.00 | | 1 815 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 625.00 | 1 955 986.00 | | 1 686 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 583.00 | 142 810.00 | | 128 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 901.00 | | 4 144.00 | 502 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 196.00 | | 2 194.00 | 438 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 1 950.00 | 15 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 533.00 | 13 269.00 | | 433 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 838.00 | 13 269.00 | | 406 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 614.00 | 8 006.00 | 14 065.00 | 84 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 911.00 | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 911.00 | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 243.00 | 8 917.00 | 14 065.00 | 87 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 485 165.00 | 485 165.00 | | 485 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VC Groupe et associés | 49 103.00 | -7 556.00 | 56 659.00 | 49 103.00 |
VI Groupe et associés | 76 550.00 | 27 498.00 | 49 052.00 | 76 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 308.00 | 525 545.00 | 76 763.00 | 602 308.00 |
VW T.V.A. | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 659.00 | 377 607.00 | 49 052.00 | 426 659.00 |