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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 769 156.00 | 664 467.00 | 104 689.00 | 769 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 749.00 | 214 760.00 | 61 989.00 | 276 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 237.00 | 68 199.00 | 42 038.00 | 110 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 904.00 | 956 206.00 | 954 699.00 | 1 910 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 898.00 | 1 050.00 | 4 037 848.00 | 4 038 898.00 |
BZ Autres créances | 6 655 637.00 | | 6 655 637.00 | 6 655 637.00 |
CF Disponibilités | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 837 500.00 | 1 050.00 | 10 836 450.00 | 10 837 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 404.00 | 957 256.00 | 11 791 148.00 | 12 748 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 510 371.00 | 67 624.00 | | 510 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 844.00 | 442 746.00 | | 462 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 215.00 | 1 060 371.00 | | 1 523 215.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 123 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 000.00 | 263 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 386 000.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 11 646.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 951 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 724.00 | 5 257 348.00 | | 6 831 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 424.00 | 3 926 756.00 | | 2 901 424.00 |
EA Autres dettes | | 3 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 528.00 | 565 285.00 | | 214 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 934.00 | 11 715 733.00 | | 9 959 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 148.00 | 13 162 104.00 | | 11 791 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 18 823 637.00 | 3 512 701.00 | 22 336 338.00 | 18 823 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836 137.00 | 3 512 701.00 | 22 348 838.00 | 18 836 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 542 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 905 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 010 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 363.00 | 322.00 | | 80 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 363.00 | 322.00 | | 80 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 363.00 | 1 721.00 | | 80 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 363.00 | 1 721.00 | | 80 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 399.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 634.00 | 54 204.00 | | 65 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 623 145.00 | 23 515 300.00 | | 22 623 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 160 301.00 | 23 072 554.00 | | 22 160 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 844.00 | 442 746.00 | | 462 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 000.00 | | 78 000.00 | 386 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319.00 | | 5 269.00 | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 319.00 | | 83 269.00 | 392 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 724.00 | 6 831 724.00 | | 6 831 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901 424.00 | 2 901 424.00 | | 2 901 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 979.00 | 3 750.00 | 58 229.00 | 61 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 898.00 | 4 038 898.00 | | 4 038 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VP Divers | 6 655 637.00 | 6 655 637.00 | | 6 655 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756 514.00 | 10 698 285.00 | 58 229.00 | 10 756 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 934.00 | 9 959 934.00 | | 9 959 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |