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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 972.00 | 112 275.00 | 98 697.00 | 210 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 948.00 | 26 819.00 | 38 129.00 | 64 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 037.00 | 139 094.00 | 171 944.00 | 311 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 339.00 | | 286 339.00 | 286 339.00 |
BZ Autres créances | 333 826.00 | | 333 826.00 | 333 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 686 042.00 | | 686 042.00 | 686 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 960.00 | | 1 864 960.00 | 1 864 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 997.00 | 139 094.00 | 2 036 903.00 | 2 175 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 162.00 | 541 422.00 | | 957 162.00 |
DH Report à nouveau | -829 002.00 | -919 251.00 | | -829 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 466.00 | 415 740.00 | | -47 466.00 |
DL TOTAL (I) | 953 696.00 | 1 001 162.00 | | 953 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 211 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 211 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 719.00 | 68 333.00 | | 60 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 353.00 | 238 597.00 | | 239 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 545.00 | 174 708.00 | | 211 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 230.00 | 636 255.00 | | 557 230.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | 225 859.00 | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 207.00 | 1 343 752.00 | | 1 083 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 903.00 | 2 556 108.00 | | 2 036 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 842.00 | | | 1 038 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801 732.00 | | | 801 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 203.00 | | 101 010.00 | 226 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 297.00 | 35 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175.00 | 311 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 64 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 322.00 | | 56 650.00 | 154 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 065.00 | | 17 762.00 | 50 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 817.00 | | 26 598.00 | 21 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 103.00 | 38 066.00 | 2 075.00 | 103 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 416.00 | 26 859.00 | | 85 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | 11 207.00 | 2 075.00 | 17 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 732.00 | 801 732.00 | | 801 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 230.00 | 557 230.00 | | 557 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
UX Autres créances clients | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 673.00 | 15 307.00 | 44 365.00 | 59 673.00 |
VI Groupe et associés | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 826.00 | 333 826.00 | | 333 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 475.00 | 678 357.00 | 35 118.00 | 713 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 207.00 | 1 038 842.00 | 44 365.00 | 1 083 207.00 |