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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 625.00 | 146 939.00 | 686.00 | 147 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 915.00 | 502 845.00 | 106 069.00 | 608 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 566.00 | 649 785.00 | 551 781.00 | 1 201 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BZ Autres créances | 391 046.00 | | 391 046.00 | 391 046.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 102.00 | | 443 102.00 | 443 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 669.00 | 649 785.00 | 994 883.00 | 1 644 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
DL TOTAL (I) | 404 169.00 | | | 404 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 577.00 | | | 430 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 714.00 | | | 590 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 883.00 | | | 994 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 485.00 | | | 260 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 418.00 | | | 254 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 542.00 | | 3 024.00 | 1 198 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 516.00 | | 3 024.00 | 753 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 570.00 | 70 215.00 | | 579 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 570.00 | 70 215.00 | | 579 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 025.00 | 139.00 | 28 886.00 | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VC Groupe et associés | 384 156.00 | 384 156.00 | | 384 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 577.00 | 100 348.00 | 327 877.00 | 430 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 161.00 | 442 275.00 | 28 886.00 | 471 161.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 714.00 | 260 485.00 | 327 877.00 | 590 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 421.00 | | | 76 421.00 |