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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 444 031.00 | | 444 031.00 | 444 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 031.00 | | 444 031.00 | 444 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 066 531.00 | | 1 066 531.00 | 1 066 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 904.00 | 1 488.00 | 1 415.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 971.00 | 1 488.00 | 1 078 483.00 | 1 079 971.00 |
110 Total général Actif | 1 524 002.00 | 1 488.00 | 1 522 514.00 | 1 524 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 522 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 69 440.00 | 64 847.00 | | 69 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 440.00 | 64 847.00 | | 69 440.00 |
242 Autres charges externes. | 4 655.00 | 939.00 | | 4 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 212.00 | | |
252 Charges sociales | 1 265.00 | 1 283.00 | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 920.00 | 2 434.00 | | 5 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 520.00 | 62 413.00 | | 63 520.00 |
280 Produits financiers | 11 598.00 | 13 387.00 | | 11 598.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 10 002.00 | 10 227.00 | | 10 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 27 781.00 | | 29 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 482.00 | 38 532.00 | | 35 482.00 |