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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 690.00 | | 256 690.00 | 256 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 670.00 | | 1 756 670.00 | 1 756 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202 250.00 | 32 540.00 | 3 169 710.00 | 3 202 250.00 |
CF Disponibilités | 3 016 094.00 | | 3 016 094.00 | 3 016 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 344.00 | 32 540.00 | 6 185 804.00 | 6 218 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 014.00 | 32 540.00 | 7 942 474.00 | 7 975 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 690.00 | | | 256 690.00 |
CU Autres participations | 1 499 980.00 | | 1 499 980.00 | 1 499 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 600.00 | 706 000.00 | | 423 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 5 213 409.00 | 1 780 013.00 | | 5 213 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 476.00 | 7 051 003.00 | | 1 729 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437 085.00 | 9 607 618.00 | | 7 437 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 016.00 | 44.00 | | 402 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 5 302.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 836.00 | 53 500.00 | | 99 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 389.00 | 58 846.00 | | 505 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 474.00 | 9 666 464.00 | | 7 942 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 389.00 | 9 946.00 | | 505 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | 1 278.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167 584.00 | | | 3 167 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167 584.00 | | | 3 167 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 446.00 | | | 1 390 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 446.00 | | | 1 390 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777 138.00 | | | 1 777 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 659.00 | 99 908.00 | | 107 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 718.00 | 7 329 850.00 | | 3 330 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 241.00 | 278 847.00 | | 1 601 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 476.00 | 7 051 003.00 | | 1 729 476.00 |