| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 763.00 | 13 882.00 | 13 881.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 192.00 | 14 715.00 | 7 476.00 | 22 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 969.00 | 28 597.00 | 21 372.00 | 49 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 812.00 | 6 663.00 | 117 149.00 | 123 812.00 |
BZ Autres créances | 448 286.00 | | 448 286.00 | 448 286.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 701.00 | 6 663.00 | 567 039.00 | 573 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 671.00 | 35 260.00 | 588 411.00 | 623 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DL TOTAL (I) | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
DP Provisions pour risques | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 712.00 | | | 115 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 784.00 | | | 399 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FG Production vendue services | 1 474 567.00 | | 1 474 567.00 | 1 474 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 523.00 | | 1 475 523.00 | 1 475 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 857.00 | | | 1 530 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 420.00 | | | 1 441 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 299.00 | | 670.00 | 49 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | | 670.00 | 21 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 270.00 | 1 445.00 | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | 1 445.00 | | 13 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 879.00 | 51 200.00 | 54 990.00 | 91 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
6T Sur comptes clients | 6 132.00 | 1 075.00 | 544.00 | 6 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | 1 075.00 | 544.00 | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 893.00 | 52 275.00 | 55 534.00 | 111 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 210.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 345.00 | 168 345.00 | | 168 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 283 451.00 | 283 451.00 | | 283 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 712.00 | 37 000.00 | 78 712.00 | 115 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VP Divers | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 550.00 | 572 115.00 | 435.00 | 572 550.00 |
VW T.V.A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 784.00 | 319 884.00 | 79 900.00 | 399 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
ZE Dividendes | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 991.00 | | | 303 991.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |