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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BT Marchandises | 41 417 637.00 | 19 217 637.00 | 22 200 000.00 | 41 417 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 660.00 | 435 904.00 | 744 756.00 | 1 180 660.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 1 084 558.00 | | 1 084 558.00 | 1 084 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 454.00 | | 308 454.00 | 308 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 022 449.00 | 19 653 541.00 | 24 368 908.00 | 44 022 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 049 239.00 | 19 653 541.00 | 24 395 698.00 | 44 049 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 307 306.00 | -49 984 989.00 | | -18 307 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 588.00 | -857 807.00 | | -960 588.00 |
DL TOTAL (I) | -19 230 894.00 | -50 805 796.00 | | -19 230 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 448 193.00 | 73 516 800.00 | | 27 448 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 125.00 | 357 939.00 | | 376 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 932.00 | 218 970.00 | | 217 932.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 055.00 | 576 900.00 | | 584 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 626 592.00 | 74 670 795.00 | | 43 626 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 395 698.00 | 23 864 999.00 | | 24 395 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 650 469.00 | | | 27 650 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 787 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 787 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 110.00 | 3 058 754.00 | | 3 408 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 698.00 | 3 916 561.00 | | 4 368 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 588.00 | -857 807.00 | | -960 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 787 820.00 | | 570 183.00 | 19 787 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 305.00 | 11 773.00 | 41 174.00 | 465 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 253 125.00 | 11 773.00 | 611 357.00 | 20 253 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 253 125.00 | 11 773.00 | 611 357.00 | 20 253 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 773.00 | 611 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 448 193.00 | 55 583.00 | | 27 448 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 125.00 | 376 125.00 | | 376 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 055.00 | 584 055.00 | | 584 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 660.00 | 617 783.00 | 562 877.00 | 1 180 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 454.00 | 308 454.00 | | 308 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 044.00 | 957 376.00 | 589 668.00 | 1 547 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 626 304.00 | 1 233 695.00 | | 43 626 304.00 |