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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 25 396.00 | 15 821.00 | 41 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 557.00 | 25 396.00 | 2 611 161.00 | 2 636 557.00 |
BZ Autres créances | 399 719.00 | | 399 719.00 | 399 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 364 206.00 | | 7 364 206.00 | 7 364 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 925.00 | | 8 063 925.00 | 8 063 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 482.00 | 25 396.00 | 10 675 086.00 | 10 700 482.00 |
CU Autres participations | 2 474 290.00 | | 2 474 290.00 | 2 474 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DG Autres réserves | 9 109 613.00 | | | 9 109 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 006.00 | | | 10 288 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 086.00 | | | 10 675 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 907.00 | | 120 650.00 | 2 515 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 690.00 | | 120 650.00 | 2 474 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 9 993.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 9 993.00 | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VC Groupe et associés | 383 734.00 | 383 734.00 | | 383 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 769.00 | 399 719.00 | 121 050.00 | 520 769.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 080.00 | 387 080.00 | | 387 080.00 |