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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AP Constructions | 249 451.00 | 101 302.00 | 148 148.00 | 249 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 128.00 | 273 492.00 | 180 636.00 | 454 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 332.00 | 238 873.00 | 52 458.00 | 291 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 190.00 | 617 948.00 | 381 243.00 | 999 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CF Disponibilités | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 737.00 | | 221 737.00 | 221 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 927.00 | 617 948.00 | 602 979.00 | 1 220 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 099.00 | -149 704.00 | | -122 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 297.00 | 27 605.00 | | 26 297.00 |
DL TOTAL (I) | -88 303.00 | -114 599.00 | | -88 303.00 |
DP Provisions pour risques | 954.00 | 546.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 546.00 | | 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 638.00 | 427 373.00 | | 292 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 952.00 | 183 038.00 | | 204 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 983.00 | 4 350.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 145 902.00 | | 91 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 984.00 | 121 895.00 | | 96 984.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 41.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 328.00 | 882 600.00 | | 690 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 979.00 | 768 548.00 | | 602 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 179 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 453 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049.00 | -1 281.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 503.00 | 2 120 457.00 | | 2 199 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 207.00 | 2 092 853.00 | | 2 173 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 297.00 | 27 605.00 | | 26 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 255.00 | | 9 936.00 | 989 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 975.00 | | 9 936.00 | 984 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 033.00 | 155 915.00 | | 462 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 753.00 | 155 915.00 | | 457 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 638.00 | 148 100.00 | 144 538.00 | 292 638.00 |
VI Groupe et associés | 204 952.00 | 204 952.00 | | 204 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 345.00 | 541 808.00 | 144 538.00 | 686 345.00 |