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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 29 598.00 | 9 057.00 | 38 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 761.00 | 29 598.00 | 12 163.00 | 41 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
072 Créances – Autres | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 851.00 | | 221 851.00 | 221 851.00 |
110 Total général Actif | 263 612.00 | 29 598.00 | 234 014.00 | 263 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 942.00 | 209 171.00 | | 285 942.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 976.00 | 209 192.00 | | 285 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 175.00 | 93 766.00 | | 120 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | 776.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 42 310.00 | 38 674.00 | | 42 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | 3 917.00 | | 5 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 436.00 | 25 250.00 | | 47 436.00 |
252 Charges sociales | 23 346.00 | 22 609.00 | | 23 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | 4 248.00 | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 662.00 | 1 196.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 974.00 | 190 436.00 | | 243 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 002.00 | 18 756.00 | | 42 002.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 132.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 181.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 2 982.00 | | 7 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 041.00 | 15 530.00 | | 34 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 893.00 | | | 25 893.00 |