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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 632.00 | 2 500.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 506.00 | 43 676.00 | 10 829.00 | 54 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 70 935.00 | 24 688.00 | 95 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 010.00 | 115 243.00 | 219 767.00 | 335 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 518.00 | | 362 518.00 | 362 518.00 |
BZ Autres créances | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
CF Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 922.00 | | 532 922.00 | 532 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 933.00 | 115 243.00 | 752 689.00 | 867 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -39 154.00 | | | -39 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 812.00 | | | -79 812.00 |
DL TOTAL (I) | -48 216.00 | | | -48 216.00 |
DN Avances conditionnées | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DO TOTAL (II) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 520.00 | | | 187 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
EA Autres dettes | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 005.00 | | | 770 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 689.00 | | | 752 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 436.00 | | | 643 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 221.00 | | 2 268 221.00 | 2 268 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 221.00 | | 2 268 221.00 | 2 268 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 945.00 | | | -20 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 888.00 | | | -57 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 395.00 | | | 2 290 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 207.00 | | | 2 370 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 812.00 | | | -79 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 678.00 | | 11 333.00 | 323 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 340.00 | | 11 333.00 | 141 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 496.00 | 32 489.00 | 10 741.00 | 93 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 864.00 | 32 489.00 | 10 741.00 | 92 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 520.00 | 187 520.00 | | 187 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 362 518.00 | 362 518.00 | | 362 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 675.00 | 57 106.00 | 126 569.00 | 183 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 119.00 | 504 113.00 | 15 006.00 | 519 119.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 005.00 | 643 436.00 | 126 569.00 | 770 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
ST Autres comptes | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 613.00 | | | 465 613.00 |