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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 456.00 | 2 456.00 | 20 000.00 | 22 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 909.00 | | 205 909.00 | 205 909.00 |
BZ Autres créances | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
CF Disponibilités | 176 097.00 | | 176 097.00 | 176 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 004.00 | | 503 004.00 | 503 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 460.00 | 2 456.00 | 523 004.00 | 525 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 967.00 | | | 349 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 004.00 | | | 523 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 22 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | | 9 000.00 | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | 9 000.00 | 11 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 15 000.00 | 27 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 15 000.00 | 27 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 205 909.00 | 205 909.00 | | 205 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VC Groupe et associés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 907.00 | 326 907.00 | | 326 907.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 967.00 | 349 967.00 | | 349 967.00 |