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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784.00 | 2 581.00 | 1 202.00 | 3 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 984.00 | 2 581.00 | 92 402.00 | 94 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 213.00 | 2 581.00 | 188 631.00 | 191 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 631.00 | | | 188 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145.00 | | 91 839.00 | 3 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | 639.00 | 3 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 371.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 371.00 | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |