| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | 1 317.00 | 5 438.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 517.00 | 46 230.00 | 2 287.00 | 48 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 654.00 | 18 989.00 | 8 665.00 | 27 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 197.00 | 69 136.00 | 239 060.00 | 308 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 851.00 | 69 136.00 | 259 714.00 | 328 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 684.00 | 127 195.00 | | 134 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 259.00 | 7 489.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 194 943.00 | 189 684.00 | | 194 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 044.00 | 36 822.00 | | 31 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 534.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 27 946.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 506.00 | 16 594.00 | | 17 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 772.00 | 84 351.00 | | 64 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 714.00 | 274 034.00 | | 259 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 336.00 | 62 094.00 | | 54 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 786.00 | 3 023.00 | | 8 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 084.00 | 6 007.00 | | 8 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 480.00 | 16 400.00 | | 24 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | 1 168.00 | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 999.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 999.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 946.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 946.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | 53.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | -854.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 367.00 | 333 415.00 | | 347 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 108.00 | 325 926.00 | | 342 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 259.00 | 7 489.00 | | 5 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 155.00 | | 1 042.00 | 307 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 885.00 | | 1 042.00 | 81 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | 4 500.00 | | 64 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | 4 500.00 | | 62 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 257.00 | 11 822.00 | 10 435.00 | 22 257.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 3 022.00 | 2 670.00 | 5 692.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 772.00 | 54 336.00 | 10 435.00 | 64 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 7 990.00 | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 8 246.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 34 803.00 | 40 059.00 | | 34 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 455.00 | 41 979.00 | | 43 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 1 879.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 9 869.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 327.00 | 38 312.00 | | 39 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 734.00 | 25 980.00 | | 22 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 498.00 | 90 284.00 | | 85 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |