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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 070.00 | 23 281.00 | 63 789.00 | 87 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 098.00 | 172 191.00 | 82 907.00 | 255 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 217.00 | 243 152.00 | 3 179 065.00 | 3 422 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 369.00 | | 348 369.00 | 348 369.00 |
BZ Autres créances | 306 497.00 | | 306 497.00 | 306 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 786.00 | | 656 786.00 | 656 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 003.00 | 243 152.00 | 3 835 851.00 | 4 079 003.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 019.00 | 47 680.00 | 18 339.00 | 66 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DG Autres réserves | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
DH Report à nouveau | -564 097.00 | | | -564 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 744.00 | | | 3 400 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 529.00 | | | 170 529.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 107.00 | | | 435 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 851.00 | | | 3 835 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 945.00 | | 867 945.00 | 867 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 945.00 | | 867 945.00 | 867 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 115.00 | | | -12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 540.00 | | | -51 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 880.00 | | | 938 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 106.00 | | | 818 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 624.00 | | 76 593.00 | 3 345 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | 58 299.00 | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 804.00 | | 18 294.00 | 236 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 030.00 | | | 3 014 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 937.00 | 51 215.00 | 243 152.00 | 191 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 674.00 | 22 006.00 | 47 680.00 | 25 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162.00 | 5 120.00 | 23 281.00 | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 101.00 | 24 089.00 | 172 191.00 | 148 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 348 369.00 | 348 369.00 | | 348 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 250.00 | 34 349.00 | 105 901.00 | 140 250.00 |
VI Groupe et associés | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 816.00 | 656 786.00 | 4 030.00 | 660 816.00 |
VW T.V.A. | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 107.00 | 329 206.00 | 105 901.00 | 435 107.00 |