| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 15 722.00 | 1 496.00 | 17 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 218.00 | 15 722.00 | 66 496.00 | 82 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
110 Total général Actif | 136 153.00 | 15 722.00 | 120 431.00 | 136 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 546.00 | 147 835.00 | | 133 546.00 |
230 Autres produits | 3 845.00 | 2 300.00 | | 3 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 391.00 | 150 135.00 | | 137 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 149.00 | 33 224.00 | | 34 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | 638.00 | | -655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | 2.00 | | 1 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 58 330.00 | 56 958.00 | | 58 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 3 480.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 997.00 | 37 988.00 | | 36 997.00 |
252 Charges sociales | 5 008.00 | 5 998.00 | | 5 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 048.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 93.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 778.00 | 139 428.00 | | 138 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | 10 707.00 | | -1 388.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 471.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 510.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 1 457.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 741.00 | 8 269.00 | | -1 741.00 |