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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 638.00 | 141 381.00 | 193 257.00 | 334 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 638.00 | 141 381.00 | 194 257.00 | 335 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | 1 462.00 | 42 467.00 | 43 929.00 |
072 Créances – Autres | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 623.00 | 22 543.00 | 54 080.00 | 76 623.00 |
084 Disponibilités | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 588.00 | 24 005.00 | 469 583.00 | 493 588.00 |
110 Total général Actif | 829 226.00 | 165 386.00 | 663 840.00 | 829 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 524 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 767.00 | | | 9 767.00 |