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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 615.00 | 68 384.00 | 140 231.00 | 208 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 372.00 | 73 372.00 | 558 001.00 | 631 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 326.00 | 32 566.00 | 390 760.00 | 423 326.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 450.00 | 32 566.00 | 577 884.00 | 610 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 823.00 | 105 938.00 | 1 135 885.00 | 1 241 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 235.00 | 398 876.00 | | 403 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 920.00 | 74 358.00 | | 93 920.00 |
DL TOTAL (I) | 519 155.00 | 495 235.00 | | 519 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 698.00 | 36 277.00 | | 45 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 595.00 | 160 067.00 | | 156 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 340.00 | 76 366.00 | | 212 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 718.00 | 186 471.00 | | 180 718.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 95 411.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 730.00 | 554 590.00 | | 616 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 885.00 | 1 049 825.00 | | 1 135 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 226.00 | 554 590.00 | | 584 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 816.00 | | 131 838.00 | 558 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 282.00 | 631 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 282.00 | 208 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 588.00 | | | 413 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | | 131 325.00 | 136 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 513.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080.00 | 21 443.00 | 38 151.00 | 90 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 091.00 | 21 443.00 | 38 151.00 | 85 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 115.00 | 14 451.00 | | 18 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | 14 451.00 | | 18 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 115.00 | 14 451.00 | | 18 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 340.00 | 212 340.00 | | 212 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 423 326.00 | 423 326.00 | | 423 326.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 698.00 | 13 194.00 | 32 504.00 | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 758.00 | 459 758.00 | | 459 758.00 |
VW T.V.A. | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 730.00 | 584 226.00 | 32 504.00 | 616 730.00 |