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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 821.00 | 26 851.00 | 11 970.00 | 38 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 9 679.00 | 31.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 544.00 | 138 005.00 | 4 540.00 | 142 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 676.00 | 174 535.00 | 17 141.00 | 191 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BN En cours de production de biens | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 027.00 | | 441 027.00 | 441 027.00 |
BZ Autres créances | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CF Disponibilités | 361 402.00 | | 361 402.00 | 361 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 521.00 | | 961 521.00 | 961 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 197.00 | 174 535.00 | 978 662.00 | 1 153 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 618.00 | | | 203 618.00 |
DL TOTAL (I) | 599 222.00 | | | 599 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 223.00 | | | 159 223.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 440.00 | | | 379 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 662.00 | | | 978 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 440.00 | | | 379 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 512.00 | | 1 863.00 | 203 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 191 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 191 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 912.00 | | 1 863.00 | 202 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 698.00 | 10 537.00 | 13 700.00 | 177 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 698.00 | 10 537.00 | 13 700.00 | 177 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 441 027.00 | 441 027.00 | | 441 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 899.00 | 539 299.00 | 600.00 | 539 899.00 |
VW T.V.A. | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 440.00 | 379 440.00 | | 379 440.00 |