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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
110 Total général Actif | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
242 Autres charges externes. | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 181.00 | | | -9 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |