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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 862.00 | 66 162.00 | 27 700.00 | 93 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 735.00 | 71 742.00 | 29 993.00 | 101 735.00 |
060 Stock marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
072 Créances – Autres | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
084 Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
110 Total général Actif | 171 237.00 | 71 742.00 | 99 495.00 | 171 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 257.00 | 319 474.00 | | 338 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 98.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
230 Autres produits | 2 046.00 | 498.00 | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 303.00 | 319 972.00 | | 340 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 281.00 | 130 024.00 | | 128 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 792.00 | 2 080.00 | | -4 792.00 |
242 Autres charges externes. | 87 665.00 | 83 717.00 | | 87 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 259.00 | | 3 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 691.00 | 68 465.00 | | 64 691.00 |
252 Charges sociales | 15 781.00 | 11 809.00 | | 15 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 566.00 | 15 444.00 | | 11 566.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 827.00 | 314 804.00 | | 306 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 476.00 | 5 169.00 | | 33 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | 2 059.00 | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 46 225.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 897.00 | -43 115.00 | | 32 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |