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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 219.00 | 18 633.00 | 5 585.00 | 24 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 712.00 | 108 314.00 | 59 397.00 | 167 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 763.00 | 126 948.00 | 1 244 814.00 | 1 371 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
BZ Autres créances | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 050.00 | | 472 050.00 | 472 050.00 |
CF Disponibilités | 748 907.00 | | 748 907.00 | 748 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 935.00 | | 1 894 935.00 | 1 894 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 698.00 | 126 948.00 | 3 139 749.00 | 3 266 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 40 487.00 | 5 956.00 | | 40 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 872.00 | 94 531.00 | | 75 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 360.00 | 1 640 487.00 | | 1 716 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 436.00 | 581 556.00 | | 389 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 775.00 | 171 423.00 | | 471 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 606.00 | 383 622.00 | | 461 606.00 |
EA Autres dettes | 100 569.00 | 43.00 | | 100 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 389.00 | 1 173 589.00 | | 1 423 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 749.00 | 2 814 077.00 | | 3 139 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 926 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 926 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 784.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 32 544.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -3 997.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 838.00 | 38 247.00 | | 32 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 200.00 | 2 264 469.00 | | 3 647 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 328.00 | 2 169 937.00 | | 3 571 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 873.00 | 94 532.00 | | 75 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 953.00 | | 22 906.00 | 1 354 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 1 371 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 167 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 282.00 | | | 1 181 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 902.00 | | 22 906.00 | 150 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 261.00 | 28 784.00 | 6 096.00 | 104 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 5 900.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | 22 884.00 | 6 096.00 | 91 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 776.00 | 471 776.00 | | 471 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 504 179.00 | 504 179.00 | | 504 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VI Groupe et associés | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 647.00 | 666 878.00 | 22 769.00 | 689 647.00 |
VW T.V.A. | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 389.00 | 1 423 389.00 | | 1 423 389.00 |