| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 7 807.00 | 796.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 469.00 | 13 056.00 | 16 414.00 | 29 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 383.00 | 20 863.00 | 22 520.00 | 43 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 534.00 | 20 863.00 | 129 671.00 | 150 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 014.00 | 80 139.00 | | 82 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | 1 876.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 94 623.00 | 93 014.00 | | 94 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829.00 | 19 239.00 | | 14 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 849.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 27 292.00 | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 4 916.00 | | 8 231.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 304.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 047.00 | 53 599.00 | | 35 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 671.00 | 146 613.00 | | 129 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 699.00 | 53 599.00 | | 24 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 716.00 | 3 994.00 | | 16 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 701.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 729.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 972.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 216.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 310.00 | 166 657.00 | | 172 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 701.00 | 164 781.00 | | 170 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609.00 | 1 876.00 | | 1 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 3 453.00 | | 2 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 240.00 | | 143.00 | 43 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | | 143.00 | 37 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790.00 | 8 073.00 | | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 8 073.00 | | 12 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829.00 | 4 481.00 | 10 348.00 | 14 829.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 047.00 | 24 699.00 | 10 348.00 | 35 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 1 848.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | 5 427.00 | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 19 528.00 | 20 221.00 | | 19 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 867.00 | 5 100.00 | | 6 867.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | 12 269.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 1 848.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 487.00 | 8 898.00 | | 13 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 718.00 | 11 574.00 | | 10 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 126.00 | 43 017.00 | | 32 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |