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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 643.00 | 47 525.00 | 115.00 | 47 643.00 |
AH Fonds commercial | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 839.00 | 130 951.00 | 20 888.00 | 151 839.00 |
AN Terrains | 1 200 559.00 | | 1 200 559.00 | 1 200 559.00 |
AP Constructions | 11 038 751.00 | 8 629 361.00 | 2 409 390.00 | 11 038 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 685.00 | 170 874.00 | 84 810.00 | 255 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 369.00 | 504 985.00 | 49 384.00 | 554 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753 211.00 | 9 483 697.00 | 4 269 514.00 | 13 753 211.00 |
BT Marchandises | 4 431 452.00 | 439 303.00 | 3 992 149.00 | 4 431 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 551.00 | 340 124.00 | 3 711 427.00 | 4 051 551.00 |
BZ Autres créances | 1 999 009.00 | | 1 999 009.00 | 1 999 009.00 |
CF Disponibilités | 15 313 562.00 | | 15 313 562.00 | 15 313 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 854 127.00 | 779 427.00 | 25 074 700.00 | 25 854 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 607 338.00 | 10 263 124.00 | 29 344 214.00 | 39 607 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 075.00 | | | 2 619 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
DG Autres réserves | 17 628 024.00 | | | 17 628 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 449.00 | | | 1 863 449.00 |
DL TOTAL (I) | 22 552 119.00 | | | 22 552 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 716.00 | | | 1 908 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 831.00 | | | 2 853 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 812.00 | | | 1 762 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 332.00 | | | 6 530 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 214.00 | | | 29 344 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 494.00 | | | 6 398 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 165 416.00 | | 31 165 416.00 | 31 165 416.00 |
FG Production vendue services | 239 114.00 | | 239 114.00 | 239 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 404 530.00 | | 31 404 530.00 | 31 404 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 867 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 321 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 926.00 | |
GE Autres charges | | | 44 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 297 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504 833.00 | | | 1 504 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 833.00 | | | 1 504 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474 314.00 | | | 1 474 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 515.00 | | | 981 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 473 957.00 | | | 33 473 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 610 508.00 | | | 31 610 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 449.00 | | | 1 863 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487 915.00 | | 327 151.00 | 13 487 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 854.00 | 13 753 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 099.00 | 566 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 755.00 | 13 049 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 273.00 | | 142 508.00 | 431 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932 632.00 | | 171 488.00 | 12 932 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 010.00 | | 13 155.00 | 124 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 098 813.00 | 440 688.00 | 55 804.00 | 9 098 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 535.00 | 21 040.00 | 7 099.00 | 164 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934 278.00 | 419 648.00 | 48 705.00 | 8 934 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 443.00 | 88 926.00 | 21 605.00 | 194 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 682.00 | 439 303.00 | 395 682.00 | 395 682.00 |
6T Sur comptes clients | 265 818.00 | 125 437.00 | 51 131.00 | 265 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 500.00 | 564 740.00 | 446 812.00 | 661 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 942.00 | 653 666.00 | 468 417.00 | 855 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 665.00 | 446 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 062.00 | 408 062.00 | | 408 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 831.00 | 2 853 831.00 | | 2 853 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 954.00 | 674 116.00 | 131 838.00 | 805 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 103.00 | 596 103.00 | | 596 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 963.00 | 3 512 968.00 | | 3 512 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 584.00 | 538 584.00 | | 538 584.00 |
VB T. V. A. | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 655.00 | 1 500 655.00 | | 1 500 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 052.00 | 1 966 052.00 | | 1 966 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 278.00 | 6 109 113.00 | 129 165.00 | 6 238 278.00 |
VW T.V.A. | 338 035.00 | 338 035.00 | | 338 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 332.00 | 6 398 494.00 | 131 838.00 | 6 530 332.00 |