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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AP Constructions | 111 546.00 | 30 576.00 | 80 970.00 | 111 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 130.00 | 13 180.00 | 5 951.00 | 19 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 446.00 | 19 750.00 | 19 696.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 754.00 | 71 137.00 | 106 616.00 | 177 754.00 |
BT Marchandises | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CF Disponibilités | 345 452.00 | | 345 452.00 | 345 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 205.00 | | 622 205.00 | 622 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 958.00 | 71 137.00 | 728 821.00 | 799 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 863.00 | 264 527.00 | | 292 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 303.00 | 37 425.00 | | 82 303.00 |
DL TOTAL (I) | 405 326.00 | 332 112.00 | | 405 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 676.00 | 17 371.00 | | 11 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 419.00 | 112 857.00 | | 83 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 944.00 | 146 115.00 | | 150 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 455.00 | 74 811.00 | | 77 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 495.00 | 351 154.00 | | 323 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 821.00 | 683 266.00 | | 728 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 614.00 | 339 489.00 | | 317 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 048.00 | | 6 705.00 | 171 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 416.00 | | 6 705.00 | 163 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 353.00 | 13 784.00 | | 57 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 721.00 | 13 784.00 | | 49 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 676.00 | 5 795.00 | 5 881.00 | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 495.00 | 317 614.00 | 5 881.00 | 323 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 3 887.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 7 206.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 44 616.00 | 54 011.00 | | 44 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 575.00 | 30 269.00 | | 28 575.00 |
YT Sous‐traitance | | 254.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 3 887.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 913.00 | 266 540.00 | | 293 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 158.00 | 189 995.00 | | 186 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 202.00 | 91 740.00 | | 80 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |