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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 908.00 | 49 882.00 | 7 025.00 | 56 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 979.00 | 67 810.00 | 25 169.00 | 92 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 813.00 | 117 693.00 | 40 119.00 | 157 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BP En cours de production de services | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 795.00 | 21 916.00 | 595 879.00 | 617 795.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 2 453 464.00 | | 2 453 464.00 | 2 453 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 825.00 | 21 916.00 | 3 158 909.00 | 3 180 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 638.00 | 139 609.00 | 3 199 028.00 | 3 338 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 736.00 | | | 1 136 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 324.00 | | | 2 437 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 924.00 | | | 380 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 909.00 | | | 359 909.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 704.00 | | | 761 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 028.00 | | | 3 199 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 890.00 | | | 756 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 395.00 | | 3 908.00 | 181 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 157 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 490.00 | 149 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 473.00 | | 3 905.00 | 173 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | 3.00 | 7 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 827.00 | 27 356.00 | 27 490.00 | 117 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 827.00 | 27 356.00 | 27 490.00 | 117 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 549.00 | 5 581.00 | 1 215.00 | 17 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 549.00 | 5 581.00 | 1 215.00 | 17 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 5 581.00 | 1 215.00 | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 924.00 | 380 924.00 | | 380 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 081.00 | 225 081.00 | | 225 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 594 876.00 | 594 876.00 | | 594 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 085.00 | 635 375.00 | 7 710.00 | 643 085.00 |
VW T.V.A. | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 890.00 | 756 890.00 | | 756 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
ST Autres comptes | 280 149.00 | | | 280 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
YT Sous‐traitance | 928 510.00 | | | 928 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 934.00 | | | 641 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
ZE Dividendes | 643 428.00 | | | 643 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 287.00 | | | 1 404 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |