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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 14 681.00 | 19 676.00 | 34 357.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 636.00 | 14 810.00 | 19 826.00 | 34 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
072 Créances – Autres | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
084 Disponibilités | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
110 Total général Actif | 192 665.00 | 14 810.00 | 177 854.00 | 192 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
222 Production stockée | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 285.00 | | | 208 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
252 Charges sociales | -48.00 | | | -48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
262 Autres charges | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |