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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 10 417.00 | 13 681.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 825.00 | 337.00 | 3 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 590.00 | 13 241.00 | 14 348.00 | 27 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BT Marchandises | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | 2 789.00 | 5 918.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 433.00 | 2 789.00 | 151 644.00 | 154 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 023.00 | 16 031.00 | 165 992.00 | 182 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 236.00 | -129 406.00 | | -391 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 417.00 | -261 830.00 | | -142 417.00 |
DL TOTAL (I) | -423 654.00 | -281 236.00 | | -423 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 791.00 | 126 958.00 | | 87 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 041.00 | 298 284.00 | | 437 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 080.00 | 36 795.00 | | 57 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 732.00 | 14 412.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 646.00 | 476 449.00 | | 589 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 992.00 | 195 213.00 | | 165 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 782.00 | 388 712.00 | | 534 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FD Production vendue biens | 390 791.00 | | 390 791.00 | 390 791.00 |
FG Production vendue services | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 505.00 | | 396 505.00 | 396 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 701.00 | 18 515.00 | | 18 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 126.00 | 141 257.00 | | 416 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 543.00 | 403 087.00 | | 558 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 417.00 | -261 830.00 | | -142 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 734.00 | 17 072.00 | | 15 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 818.00 | | 772.00 | 26 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 642.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 130.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928.00 | 4 313.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 4 313.00 | | 8 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 737.00 | 32 873.00 | 54 864.00 | 87 737.00 |
VI Groupe et associés | 432 041.00 | 432 041.00 | | 432 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 646.00 | 534 782.00 | 54 864.00 | 589 646.00 |