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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 29 964.00 | 11 357.00 | 41 322.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 292.00 | 29 964.00 | 199 327.00 | 229 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
084 Disponibilités | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
110 Total général Actif | 318 975.00 | 29 964.00 | 289 011.00 | 318 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 638.00 | | | 498 638.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 673.00 | | | 498 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 976.00 | | | 130 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
252 Charges sociales | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 585.00 | | | 498 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 255.00 | | | 27 255.00 |