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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 975.00 | 25 105.00 | 6 869.00 | 31 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 877.00 | 67 675.00 | 9 202.00 | 76 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 379.00 | 102 307.00 | 350 071.00 | 452 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 820.00 | | 212 820.00 | 212 820.00 |
BN En cours de production de biens | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 140.00 | | 1 495 140.00 | 1 495 140.00 |
BZ Autres créances | 348 848.00 | | 348 848.00 | 348 848.00 |
CF Disponibilités | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 444.00 | | 2 262 444.00 | 2 262 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 824.00 | 102 307.00 | 2 612 516.00 | 2 714 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 460.00 | 266 656.00 | | -161 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 081.00 | -428 117.00 | | 218 081.00 |
DL TOTAL (I) | 221 620.00 | 3 539.00 | | 221 620.00 |
DP Provisions pour risques | 168 124.00 | 90 655.00 | | 168 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 124.00 | 90 655.00 | | 168 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 213.00 | 149 561.00 | | 109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 060.00 | 163 544.00 | | 378 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 929.00 | 2 008 199.00 | | 1 186 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 134.00 | 457 533.00 | | 434 134.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 437 624.00 | | 4 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 973.00 | 156 743.00 | | 109 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 771.00 | 3 373 206.00 | | 2 222 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 516.00 | 3 467 401.00 | | 2 612 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 954.00 | 3 115 503.00 | | 1 783 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 4 625 143.00 | | 4 625 143.00 | 4 625 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 159.00 | | 4 625 159.00 | 4 625 159.00 |
FM Production stockée | | | 6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 618.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 618.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 094.00 | 883.00 | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 883.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | 6 735.00 | | -6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 849.00 | 4 719 148.00 | | 4 675 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 768.00 | 5 147 265.00 | | 4 457 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 081.00 | -428 117.00 | | 218 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 971.00 | 39 093.00 | | 25 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 656.00 | 83 828.00 | 6 360.00 | 90 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 656.00 | 83 828.00 | 6 360.00 | 90 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 089.00 | 1 186 089.00 | | 1 186 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 141.00 | 1 495 141.00 | | 1 495 141.00 |
VB T. V. A. | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 170.00 | 44 413.00 | 60 757.00 | 105 170.00 |
VI Groupe et associés | 378 060.00 | | | 378 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 808.00 | 298 808.00 | | 298 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 636.00 | 1 872 638.00 | | 1 872 636.00 |
VW T.V.A. | 305 217.00 | 305 217.00 | | 305 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 771.00 | 1 783 954.00 | 60 757.00 | 2 222 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |