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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 349.00 | 32 192.00 | 27 157.00 | 59 349.00 |
040 Immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 647.00 | 32 192.00 | 46 455.00 | 78 647.00 |
060 Stock marchandises | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
084 Disponibilités | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
110 Total général Actif | 276 080.00 | 32 192.00 | 243 887.00 | 276 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 702.00 | | | 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |