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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 630.00 | 8 740.00 | 7 891.00 | 16 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 12 403.00 | 24 263.00 | 36 665.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 696.00 | 21 142.00 | 335 554.00 | 356 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
110 Total général Actif | 397 178.00 | 21 142.00 | 376 036.00 | 397 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 114.00 | | | 520 114.00 |
230 Autres produits | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 234.00 | | | 531 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
242 Autres charges externes. | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
252 Charges sociales | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 971.00 | | | 506 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |