| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 896.00 | 394.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 859.00 | 59 154.00 | 42 704.00 | 101 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 203.00 | 45 487.00 | 63 716.00 | 109 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 617.00 | 105 537.00 | 125 080.00 | 230 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BZ Autres créances | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CF Disponibilités | 128 778.00 | | 128 778.00 | 128 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 025.00 | | 439 025.00 | 439 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 642.00 | 105 537.00 | 564 105.00 | 669 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 450.00 | | | 442 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 105.00 | | | 564 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 385.00 | | | 390 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 133.00 | | 3 248 133.00 | 3 248 133.00 |
FG Production vendue services | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 317.00 | | 3 310 317.00 | 3 310 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 944.00 | | | 3 311 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 979.00 | | | 3 274 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 655.00 | 41 882.00 | | 63 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 430.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 41 452.00 | | 63 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 523.00 | 147 459.00 | 52 065.00 | 199 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 596.00 | 175 596.00 | | 175 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 354.00 | 191 354.00 | | 191 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 354.00 | 191 354.00 | | 191 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 450.00 | 390 385.00 | 52 065.00 | 442 450.00 |