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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 3 617.00 | 2 000.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 302 059.00 | 97 879.00 | 204 180.00 | 302 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 161.00 | 115 922.00 | 81 239.00 | 197 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 402.00 | 23 076.00 | 19 326.00 | 42 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 498.00 | 240 752.00 | 706 746.00 | 947 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 260.00 | 550.00 | 27 710.00 | 28 260.00 |
BZ Autres créances | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CF Disponibilités | 206 391.00 | | 206 391.00 | 206 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 609.00 | 550.00 | 418 059.00 | 418 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 107.00 | 241 302.00 | 1 124 805.00 | 1 366 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
DG Autres réserves | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
DL TOTAL (I) | 525 977.00 | | | 525 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 511.00 | | | 365 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 827.00 | | | 598 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 805.00 | | | 1 124 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 498.00 | | | 947 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 258.00 | | | 400 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 622.00 | | | 541 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 029.00 | 80 723.00 | | 160 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494.00 | 1 124.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 277.00 | 79 599.00 | | 157 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 46.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 46.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 46.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 511.00 | 112 328.00 | 224 790.00 | 365 511.00 |
VI Groupe et associés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 827.00 | 345 645.00 | 224 790.00 | 598 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
YT Sous‐traitance | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 061.00 | | | 322 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 470.00 | | | 294 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |