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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | 2 481.00 | 13 873.00 | 16 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 741 918.00 | 1 986 029.00 | 17 755 890.00 | 19 741 918.00 |
BZ Autres créances | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 857.00 | | 220 857.00 | 220 857.00 |
CF Disponibilités | 579 298.00 | | 579 298.00 | 579 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 589.00 | | 842 589.00 | 842 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 584 507.00 | 1 986 029.00 | 18 598 478.00 | 20 584 507.00 |
CU Autres participations | 19 699 853.00 | 1 983 548.00 | 17 716 305.00 | 19 699 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 458.00 | 2 283.00 | | 14 458.00 |
DG Autres réserves | 274 694.00 | 43 377.00 | | 274 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 201.00 | 243 492.00 | | 845 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 134 353.00 | 3 294 282.00 | | 4 134 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 300 000.00 | 1 781 617.00 | | 14 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 865.00 | 226.00 | | 118 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 89 933.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 668.00 | 15 287.00 | | 37 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 15 894 368.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 464 126.00 | 17 781 431.00 | | 14 464 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 598 478.00 | 21 075 712.00 | | 18 598 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 434.00 | 16 167 812.00 | | 1 288 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 950 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 983 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 767.00 | 3 556 633.00 | | 148 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 068.00 | 3 557 983.00 | | 154 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 482.00 | 3 000 000.00 | | 371 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 2 052.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 653.00 | 3 002 617.00 | | 371 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 585.00 | 555 366.00 | | -217 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 890.00 | -395.00 | | -4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 807.00 | 3 973 969.00 | | 3 741 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 607.00 | 3 730 478.00 | | 2 896 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 201.00 | 243 492.00 | | 845 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 320 578.00 | | 21 335.00 | 20 320 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 745.00 | 19 725 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 995.00 | 19 741 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 16 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | | 15 000.00 | 3 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 316 974.00 | | 6 335.00 | 20 316 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 2 368.00 | 85.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 2 368.00 | 85.00 | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 130.00 | 171.00 | 5 301.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 171.00 | 5 301.00 | 5 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | 5 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
UX Autres créances clients | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 300 000.00 | 1 124 308.00 | 4 610 616.00 | 14 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300 000.00 | | | 14 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778 117.00 | | | 1 778 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 075.00 | 42 434.00 | 25 642.00 | 68 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 464 126.00 | 1 288 434.00 | 4 610 616.00 | 14 464 126.00 |