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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 960.00 | 175 534.00 | 149 425.00 | 324 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 698.00 | 14 963.00 | 13 734.00 | 28 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 058.00 | 190 498.00 | 413 559.00 | 604 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 161.00 | 3 735.00 | 242 426.00 | 246 161.00 |
BZ Autres créances | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
CF Disponibilités | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 889.00 | 3 735.00 | 479 154.00 | 482 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 167.00 | 194 233.00 | 899 934.00 | 1 094 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 639.00 | -24 081.00 | | -20 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999.00 | 3 442.00 | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 45 360.00 | 29 360.00 | | 45 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 650.00 | 423 677.00 | | 334 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 726.00 | 152 215.00 | | 123 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 142.00 | 308 342.00 | | 298 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 528.00 | 89 484.00 | | 83 528.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | 72.00 | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 573.00 | 973 792.00 | | 854 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 934.00 | 1 003 153.00 | | 899 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 058.00 | 639 534.00 | | 609 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 732 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 994.00 | 1 083 174.00 | | 1 207 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 994.00 | 1 079 732.00 | | 1 191 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | 3 443.00 | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 156.00 | | 9 652.00 | 601 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 604 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 006.00 | | 9 652.00 | 344 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 077.00 | 69 421.00 | 190 498.00 | 121 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 077.00 | 69 421.00 | 190 498.00 | 121 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 143.00 | 298 143.00 | | 298 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 650.00 | 89 135.00 | 245 515.00 | 334 650.00 |
VI Groupe et associés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 641.00 | 368 241.00 | 400.00 | 368 641.00 |
VW T.V.A. | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 574.00 | 609 058.00 | 245 515.00 | 854 574.00 |