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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 305.00 | 14 492.00 | 3 813.00 | 18 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 7 936.00 | 56 689.00 | 64 625.00 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 830.00 | 22 428.00 | 338 402.00 | 360 830.00 |
060 Stock marchandises | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
072 Créances – Autres | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 242 452.00 | | 242 452.00 | 242 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
110 Total général Actif | 620 011.00 | 22 428.00 | 597 583.00 | 620 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 374 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 258.00 | | | 551 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
252 Charges sociales | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 146.00 | | | 420 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |