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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 251 784.00 | | 2 251 784.00 | 2 251 784.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 691 869.00 | | 64 691 869.00 | 64 691 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 058 737.00 | | 101 058 737.00 | 101 058 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
BZ Autres créances | 5 137 562.00 | | 5 137 562.00 | 5 137 562.00 |
CF Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 858.00 | | 5 247 858.00 | 5 247 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 306 595.00 | | 106 306 595.00 | 106 306 595.00 |
CU Autres participations | 34 115 084.00 | | 34 115 084.00 | 34 115 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 817 823.00 | 28 685 012.00 | | 63 817 823.00 |
DH Report à nouveau | -10 419 231.00 | | | -10 419 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007 155.00 | -10 419 231.00 | | -6 007 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146 167.00 | 1 436 003.00 | | 1 146 167.00 |
DL TOTAL (I) | 48 537 605.00 | 19 701 784.00 | | 48 537 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32 614 247.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 67 185 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 873.00 | | | 1 214 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 400.00 | 505 286.00 | | 71 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 526 547.00 | | 17 762.00 |
EA Autres dettes | 56 388 629.00 | 3 082 055.00 | | 56 388 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 692 663.00 | 103 913 672.00 | | 57 692 663.00 |
ED (V) | 76 327.00 | 49 288.00 | | 76 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 306 595.00 | 123 754 744.00 | | 106 306 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 794.00 | | 1 801 794.00 | 1 801 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 794.00 | | 1 801 794.00 | 1 801 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 111 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 440 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 001.00 | 338 381.00 | | 90 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 375.00 | 200 156.00 | | 6 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312 561.00 | 76 752.00 | | 1 312 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 449.00 | 1 526 003.00 | | 339 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658 385.00 | 1 802 911.00 | | 1 658 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568 384.00 | -1 464 530.00 | | -1 568 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001 751.00 | -1 222 598.00 | | -1 001 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 691.00 | 10 720 022.00 | | 3 024 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 846.00 | 21 139 253.00 | | 9 031 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 007 155.00 | -10 419 231.00 | | -6 007 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 017 692.00 | | 98 797 803.00 | 120 017 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 756 758.00 | 101 058 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 756 758.00 | 101 058 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 017 692.00 | | 98 797 803.00 | 120 017 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 369 643.00 | | 1 369 643.00 | 1 369 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436 003.00 | | 289 836.00 | 1 436 003.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 003.00 | | 379 836.00 | 1 526 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 449.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 251 784.00 | 2 251 784.00 | | 2 251 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 691 869.00 | 1.00 | 64 691 868.00 | 64 691 869.00 |
UX Autres créances clients | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 590.00 | 409 590.00 | 800 000.00 | 1 209 590.00 |
VI Groupe et associés | 56 388 629.00 | 56 388 629.00 | | 56 388 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 799 785.00 | | | 99 799 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118 841.00 | 588 153.00 | 4 530 688.00 | 5 118 841.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178 351.00 | 2 955 795.00 | 69 222 556.00 | 72 178 351.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 692 663.00 | 56 892 663.00 | 800 000.00 | 57 692 663.00 |