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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 672.00 | 62 627.00 | 162 044.00 | 224 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 323.00 | 62 627.00 | 172 696.00 | 235 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 759.00 | | 670 759.00 | 670 759.00 |
BZ Autres créances | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 763.00 | | 757 763.00 | 757 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 087.00 | 62 627.00 | 930 459.00 | 993 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 766.00 | -4 644.00 | | -266 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 244.00 | -262 122.00 | | -21 244.00 |
DL TOTAL (I) | -188 010.00 | -166 766.00 | | -188 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 958.00 | 46 909.00 | | 19 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 097.00 | 468 585.00 | | 546 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 53 575.00 | | 65 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 966.00 | 291 420.00 | | 439 966.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 1 325.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 470.00 | 896 813.00 | | 1 118 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 459.00 | 730 047.00 | | 930 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 470.00 | 896 813.00 | | 1 118 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 958.00 | 46 909.00 | | 19 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 067.00 | | 3 046 067.00 | 3 046 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 067.00 | | 3 046 067.00 | 3 046 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | 684.00 | | 19 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 393.00 | 985 056.00 | | 3 068 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 637.00 | 1 247 178.00 | | 3 089 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 244.00 | -262 122.00 | | -21 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 284.00 | | 3 041.00 | 232 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 715.00 | | 2 957.00 | 221 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | 84.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 517.00 | 35 110.00 | | 27 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 35 110.00 | | 27 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 670 759.00 | 670 759.00 | | 670 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VI Groupe et associés | 546 097.00 | 546 097.00 | | 546 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 416.00 | 757 764.00 | 10 652.00 | 768 416.00 |
VW T.V.A. | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 469.00 | 1 083 469.00 | | 1 083 469.00 |