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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 13 272.00 | 892.00 | 14 164.00 |
AN Terrains | 4 185 951.00 | 457 985.00 | 3 727 966.00 | 4 185 951.00 |
AP Constructions | 29 306 000.00 | 28 474 240.00 | 831 760.00 | 29 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 536 150.00 | 104 699 776.00 | 39 836 374.00 | 144 536 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 215.00 | 1 068 511.00 | 306 705.00 | 1 375 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 328 413.00 | | 5 328 413.00 | 5 328 413.00 |
BF Prêts | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 808 450.00 | 134 713 785.00 | 50 094 666.00 | 184 808 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036 708.00 | 2 935 882.00 | 12 100 826.00 | 15 036 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 263 856.00 | | 7 263 856.00 | 7 263 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700 854.00 | | 14 700 854.00 | 14 700 854.00 |
BZ Autres créances | 21 661 630.00 | | 21 661 630.00 | 21 661 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 964 207.00 | 2 935 882.00 | 56 028 325.00 | 58 964 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 772 657.00 | 137 649 667.00 | 106 122 991.00 | 243 772 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 908 467.00 | 13 903 480.00 | | 13 908 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436 628.00 | 3 317 487.00 | | 11 436 628.00 |
DL TOTAL (I) | 47 356 095.00 | 39 231 967.00 | | 47 356 095.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 161 919.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 932 692.00 | 14 880 597.00 | | 13 932 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 974 692.00 | 15 042 516.00 | | 13 974 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 4 194.00 | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 144.00 | 10 038 723.00 | | 4 232 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098 792.00 | 13 098 167.00 | | 20 098 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634 736.00 | 20 902 197.00 | | 19 634 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 477.00 | | | 696 477.00 |
EA Autres dettes | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 792 203.00 | 44 171 337.00 | | 44 792 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 122 991.00 | 98 445 820.00 | | 106 122 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 908 778.00 | 2 682 059.00 | 121 590 837.00 | 118 908 778.00 |
FG Production vendue services | 6 693 259.00 | 150 260.00 | 6 843 519.00 | 6 693 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 602 037.00 | 2 832 319.00 | 128 434 356.00 | 125 602 037.00 |
FM Production stockée | | | -4 217 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 469 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 755 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 239 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 212 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 967 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 844 025.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 306 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 449 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 421 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 720.00 | 95 831.00 | | 476 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 720.00 | 96 424.00 | | 476 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 720.00 | -96 424.00 | | -476 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132 295.00 | 54 962.00 | | 1 132 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375 966.00 | 457 356.00 | | 5 375 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 756 403.00 | 150 431 120.00 | | 141 756 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 319 775.00 | 147 113 633.00 | | 130 319 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436 628.00 | 3 317 487.00 | | 11 436 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 971 219.00 | | 8 288 837.00 | 180 971 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 62 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451 606.00 | 184 808 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449 606.00 | 184 731 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 937 696.00 | | 8 243 640.00 | 180 937 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | 45 197.00 | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 581 722.00 | 5 566 170.00 | 434 107.00 | 129 581 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 887.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 569 337.00 | 5 565 283.00 | 434 107.00 | 129 569 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 042 516.00 | 2 855 095.00 | 3 922 919.00 | 15 042 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 828 149.00 | 2 935 882.00 | 2 828 149.00 | 2 828 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 149.00 | 2 935 882.00 | 2 828 149.00 | 2 828 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 870 665.00 | 5 790 977.00 | 6 751 068.00 | 17 870 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 790 977.00 | 6 751 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232 144.00 | 552 577.00 | 2 340 856.00 | 4 232 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098 792.00 | 20 098 792.00 | | 20 098 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489 206.00 | 4 489 206.00 | | 4 489 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221 597.00 | 2 221 597.00 | | 2 221 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 477.00 | 696 477.00 | | 696 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
UP Prêts | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 700 854.00 | 14 700 854.00 | | 14 700 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 777 464.00 | 777 464.00 | | 777 464.00 |
VC Groupe et associés | 19 173 064.00 | 19 173 064.00 | | 19 173 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 262.00 | | | 165 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535 866.00 | 535 866.00 | | 535 866.00 |
VP Divers | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059 646.00 | 12 059 646.00 | | 12 059 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 598.00 | 1 013 598.00 | | 1 013 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675 738.00 | 36 630 541.00 | 45 197.00 | 36 675 738.00 |
VW T.V.A. | 864 287.00 | 864 287.00 | | 864 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 792 203.00 | 41 112 636.00 | 2 340 856.00 | 44 792 203.00 |