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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 567.00 | 46 758.00 | 12 809.00 | 59 567.00 |
AP Constructions | 37 136.00 | 36 460.00 | 675.00 | 37 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 644.00 | 229 600.00 | 28 044.00 | 257 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 577.00 | 348 749.00 | 975 827.00 | 1 324 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 056.00 | 3 460.00 | 293 596.00 | 297 056.00 |
CF Disponibilités | 1 768 742.00 | | 1 768 742.00 | 1 768 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 681.00 | 3 460.00 | 2 224 221.00 | 2 227 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 259.00 | 352 210.00 | 3 200 049.00 | 3 552 259.00 |
CU Autres participations | 906 592.00 | | 906 592.00 | 906 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 584.00 | 1 800 000.00 | | 2 474 584.00 |
DH Report à nouveau | | 797 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 261 816.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 884.00 | 2 936 584.00 | | 2 567 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 850.00 | 429 820.00 | | 429 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 11 225.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 425.00 | 168 079.00 | | 184 425.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 105.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 164.00 | 611 591.00 | | 632 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 049.00 | 3 548 175.00 | | 3 200 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 164.00 | 611 591.00 | | 632 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 030.00 | | 24 548.00 | 1 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 711.00 | | 12 441.00 | 82 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 021.00 | | 12 107.00 | 292 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 298.00 | | | 925 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 527.00 | 13 223.00 | | 335 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 909.00 | 2 433.00 | | 70 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 618.00 | 10 790.00 | | 264 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 938.00 | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 938.00 | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 938.00 | | 2 523.00 |
UG ‐ Financières | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VI Groupe et associés | 429 851.00 | 429 851.00 | | 429 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 589.00 | 160 883.00 | 18 706.00 | 179 589.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 165.00 | 632 165.00 | | 632 165.00 |