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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 017.00 | 1 144 331.00 | 1 486 686.00 | 2 631 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 717.00 | 1 144 331.00 | 1 489 386.00 | 2 633 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 202 358.00 | | 202 358.00 | 202 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 754.00 | | 294 754.00 | 294 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 470.00 | 1 144 331.00 | 1 784 139.00 | 2 928 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 267.00 | 765 134.00 | | 737 267.00 |
DH Report à nouveau | | -38 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | 10 603.00 | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 880 888.00 | 825 268.00 | | 880 888.00 |
DP Provisions pour risques | 66 523.00 | 55 134.00 | | 66 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 523.00 | 55 134.00 | | 66 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 425.00 | 796 960.00 | | 750 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 42 655.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | 11 193.00 | | 12 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 710.00 | 62 124.00 | | 56 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 728.00 | 917 077.00 | | 836 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 139.00 | 1 797 478.00 | | 1 784 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 477.00 | 589 740.00 | | 491 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 640.00 | | 542 640.00 | 542 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 640.00 | | 542 640.00 | 542 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 917.00 | 379 177.00 | | 591 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 917.00 | 379 177.00 | | 591 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 623.00 | 125 889.00 | | 212 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 623.00 | 125 889.00 | | 212 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 294.00 | 253 288.00 | | 379 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 128.00 | 1 011 582.00 | | 1 190 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 507.00 | 1 000 979.00 | | 1 134 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 621.00 | 10 603.00 | | 55 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 537.00 | | 872 750.00 | 2 809 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 570.00 | 2 633 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 570.00 | 2 631 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 837.00 | | 872 750.00 | 2 806 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 701.00 | 653 578.00 | 835 948.00 | 1 326 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 701.00 | 653 578.00 | 835 948.00 | 1 326 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 134.00 | 66 523.00 | 55 134.00 | 55 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 134.00 | 66 523.00 | 55 134.00 | 55 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 523.00 | 55 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 425.00 | 405 174.00 | 345 251.00 | 750 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 096.00 | 92 396.00 | 2 700.00 | 95 096.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 728.00 | 491 477.00 | 345 251.00 | 836 728.00 |