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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 197.00 | | 269 197.00 | 269 197.00 |
CF Disponibilités | 675 649.00 | | 675 649.00 | 675 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 120.00 | | 984 120.00 | 984 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 255.00 | | 1 147 255.00 | 1 147 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
CU Autres participations | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 945 248.00 | 852 513.00 | | 945 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 728.00 | 92 735.00 | | 149 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 176.00 | 948 448.00 | | 1 098 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 20 419.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 3 551.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 6 000.00 | | 45 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 079.00 | 29 970.00 | | 49 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 255.00 | 978 418.00 | | 1 147 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 079.00 | 29 970.00 | | 49 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 30.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 666.00 | 97 946.00 | | 209 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 938.00 | 5 211.00 | | 59 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 728.00 | 92 735.00 | | 149 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 534.00 | | 56 591.00 | 126 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 163 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 163 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 534.00 | | 56 591.00 | 126 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |