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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AP Constructions | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 443.00 | 73 605.00 | 14 838.00 | 88 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 622.00 | 242 663.00 | 190 959.00 | 433 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 837.00 | 330 040.00 | 220 797.00 | 550 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 759.00 | | 249 759.00 | 249 759.00 |
BZ Autres créances | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
CF Disponibilités | 290 968.00 | | 290 968.00 | 290 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 364.00 | | 703 364.00 | 703 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 201.00 | 330 040.00 | 924 161.00 | 1 254 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 674.00 | 400 960.00 | | 421 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | 20 713.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 486 549.00 | 476 674.00 | | 486 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 735.00 | 34 120.00 | | 36 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 735.00 | 34 120.00 | | 36 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 26 620.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 70 731.00 | | 86 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 440.00 | 127 689.00 | | 114 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 877.00 | 225 041.00 | | 400 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 161.00 | 735 834.00 | | 924 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 016.00 | 225 040.00 | | 286 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 198.00 | 17 393.00 | 6 551.00 | 319 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 253.00 | 17 393.00 | 6 551.00 | 314 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 120.00 | 2 615.00 | | 34 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 120.00 | 2 615.00 | | 34 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 000.00 | 57 139.00 | 114 862.00 | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 396.00 | 412 396.00 | | 412 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 396.00 | 412 396.00 | | 412 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 877.00 | 286 016.00 | 114 862.00 | 400 877.00 |